| 计价日 | 现金增利 | 优选全债 | 打新立稳 | 稳健配置 | 平衡增长 | 策略成长 | 积极成长 | 季季长红 | 成长先锋 | 优势领航 | 盛世优选 | 盛世华彩 | 盛世嘉享 | 年金策略 精选2号 | 盛世优享 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002-02-05 | 0 | 10.31796 | 10.12201 | 9.85158 | |||||||||||
| 2002-01-22 | 0 | 10.27443 | 9.99402 | 9.50545 | |||||||||||
| 2002-01-08 | 0 | 10.26038 | 10.05247 | 9.91275 | |||||||||||
| 2001-12-31 | 0 | 10.26071 | 10.06978 | 10.03797 | |||||||||||
| 2001-12-18 | 0 | 10.23640 | 10.04766 | 9.98854 | |||||||||||
| 2001-12-04 | 0 | 10.23853 | 10.04186 | 9.99005 | |||||||||||
| 2001-11-20 | 0 | 10.22807 | 10.04460 | 9.99105 | |||||||||||
| 2001-11-06 | 0 | 10.14422 | 9.97763 | 9.99591 | |||||||||||
| 2001-10-23 | 0 | 10.14931 | 10.02371 | 9.99763 | |||||||||||
| 2001-10-09 | 0 | 10.14699 | 10.02703 | 10.00065 | |||||||||||
| 2001-09-18 | 0 | 10.15970 | 10.03757 | 10.00000 | |||||||||||
| 2001-09-04 | 0 | 10.13183 | 10.02292 |