| 计价日 | 现金增利 | 优选全债 | 打新立稳 | 稳健配置 | 平衡增长 | 策略成长 | 积极成长 | 季季长红 | 成长先锋 | 优势领航 | 盛世优选 | 盛世华彩 | 盛世嘉享 | 年金策略 精选2号 | 盛世优享 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002-08-06 | 0 | 10.25630 | 10.04833 | 10.03733 | |||||||||||
| 2002-07-23 | 0 | 10.25019 | 10.04950 | 10.05840 | |||||||||||
| 2002-07-09 | 0 | 10.26630 | 10.11259 | 10.23877 | |||||||||||
| 2002-06-28 | 0 | 10.24233 | 10.09912 | 10.29541 | |||||||||||
| 2002-06-11 | 0 | 10.29088 | 10.09589 | 10.10680 | |||||||||||
| 2002-05-28 | 0 | 10.29784 | 10.10299 | 10.11476 | |||||||||||
| 2002-05-14 | 0 | 10.29636 | 10.10024 | 10.14372 | |||||||||||
| 2002-04-23 | 0 | 10.29615 | 10.10342 | 10.16502 | |||||||||||
| 2002-04-09 | 0 | 10.29593 | 10.10232 | 10.17095 | |||||||||||
| 2002-03-26 | 0 | 10.29592 | 10.10159 | 10.17643 | |||||||||||
| 2002-03-12 | 0 | 10.29617 | 10.10453 | 10.17846 | |||||||||||
| 2002-02-26 | 0 | 10.30868 | 10.11625 | 9.96622 |