| 计价日 | 现金增利 | 优选全债 | 打新立稳 | 稳健配置 | 平衡增长 | 策略成长 | 积极成长 | 季季长红 | 成长先锋 | 优势领航 | 盛世优选 | 盛世华彩 | 盛世嘉享 | 年金策略 精选2号 | 盛世优享 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-06-07 | 10.04935 | 10.19670 | 9.37838 | 8.45373 | |||||||||||
| 2005-05-31 | 10.04627 | 10.18495 | 9.47427 | 8.64468 | |||||||||||
| 2005-05-24 | 10.04377 | 10.14684 | 9.49686 | 8.72114 | |||||||||||
| 2005-05-17 | 10.04174 | 10.14119 | 9.49444 | 8.79264 | |||||||||||
| 2005-05-10 | 10.03969 | 10.14110 | 9.53257 | 8.98323 | |||||||||||
| 2005-04-26 | 10.03454 | 10.14272 | 9.53877 | 9.02272 | |||||||||||
| 2005-04-19 | 10.03185 | 10.14241 | 9.56626 | 9.03403 | |||||||||||
| 2005-04-12 | 10.02914 | 10.14273 | 9.58403 | 9.09146 | |||||||||||
| 2005-04-05 | 10.02584 | 10.12976 | 9.53252 | 9.04001 | |||||||||||
| 2005-03-29 | 10.02394 | 10.11408 | 9.55190 | 9.06802 | |||||||||||
| 2005-03-22 | null | 10.11392 | 9.49261 | null | null | null | 8.96256 | ||||||||
| 2005-03-15 | null | 10.09716 | 9.47844 | null | null | null | 9.00746 |