| 计价日 | 现金增利 | 优选全债 | 打新立稳 | 稳健配置 | 平衡增长 | 策略成长 | 积极成长 | 季季长红 | 成长先锋 | 优势领航 | 盛世优选 | 盛世华彩 | 盛世嘉享 | 年金策略 精选2号 | 盛世优享 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-08-30 | 10.11394 | 10.35210 | 9.71602 | 9.00326 | |||||||||||
| 2005-08-23 | 10.11372 | 10.35163 | 9.68358 | 8.92840 | |||||||||||
| 2005-08-16 | 10.10851 | 10.33868 | 9.69922 | 8.99522 | |||||||||||
| 2005-08-09 | 10.10564 | 10.33552 | 9.71457 | 9.06042 | |||||||||||
| 2005-08-02 | 10.10376 | 10.32369 | 9.70270 | 9.04837 | |||||||||||
| 2005-07-26 | 10.10176 | 10.31385 | 9.66612 | 8.93138 | |||||||||||
| 2005-07-19 | 10.06594 | 10.29825 | 9.55403 | 8.67287 | |||||||||||
| 2005-07-12 | 10.06405 | 10.29760 | 9.48194 | 8.64318 | |||||||||||
| 2005-07-05 | 10.06199 | 10.28192 | 9.44076 | 8.55963 | |||||||||||
| 2005-06-30 | 10.05973 | 10.29093 | 9.46918 | 8.61518 | |||||||||||
| 2005-06-21 | 10.05740 | 10.28971 | 9.49047 | 8.66477 | |||||||||||
| 2005-06-14 | 10.05308 | 10.22203 | 9.45771 | 8.61578 |