| 计价日 | 现金增利 | 优选全债 | 打新立稳 | 稳健配置 | 平衡增长 | 策略成长 | 积极成长 | 季季长红 | 成长先锋 | 优势领航 | 盛世优选 | 盛世华彩 | 盛世嘉享 | 年金策略 精选2号 | 盛世优享 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-01-11 | null | 10.02678 | 9.37802 | null | null | null | 9.00699 | ||||||||
| 2004-12-31 | null | 9.99874 | 9.39350 | null | null | null | 9.11003 | ||||||||
| 2004-12-28 | null | 9.99623 | 9.39645 | null | null | null | 9.09750 | ||||||||
| 2004-12-21 | null | 10.03449 | 9.52334 | null | null | null | 9.11078 | ||||||||
| 2004-12-14 | null | 10.07579 | 9.57157 | null | null | null | 9.19380 | ||||||||
| 2004-12-07 | null | 10.07085 | 9.55837 | null | null | null | 9.15028 | ||||||||
| 2004-11-30 | null | 10.08266 | 9.58661 | null | null | null | 9.27418 | ||||||||
| 2004-11-23 | null | 10.07699 | 9.58636 | null | null | null | 9.28462 | ||||||||
| 2004-11-16 | null | 10.06185 | 9.59196 | null | null | null | 9.12284 | ||||||||
| 2004-11-09 | null | 10.05864 | 9.53195 | null | null | null | 8.94902 | ||||||||
| 2004-11-02 | null | 10.06198 | 9.53764 | null | null | null | 8.94719 | ||||||||
| 2004-10-26 | 0 | 10.09980 | 9.60025 | 9.07442 |