| 计价日 | 现金增利 | 优选全债 | 打新立稳 | 稳健配置 | 平衡增长 | 策略成长 | 积极成长 | 季季长红 | 成长先锋 | 优势领航 | 盛世优选 | 盛世华彩 | 盛世嘉享 | 年金策略 精选2号 | 盛世优享 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004-06-24 | 0 | 10.10028 | 9.65950 | 9.61020 | |||||||||||
| 2004-06-15 | 0 | 10.03586 | 9.65800 | 9.88322 | |||||||||||
| 2004-06-08 | 0 | 10.06116 | 9.74469 | 10.17535 | |||||||||||
| 2004-06-01 | 0 | 10.06289 | 9.79940 | 10.45508 | |||||||||||
| 2004-05-25 | 0 | 10.04952 | 9.75393 | 10.30274 | |||||||||||
| 2004-05-18 | 0 | 10.02735 | 9.73747 | 10.21710 | |||||||||||
| 2004-05-11 | 0 | 9.98903 | 9.70519 | 10.26286 | |||||||||||
| 2004-04-27 | 0 | 10.00434 | 9.73469 | 10.41871 | |||||||||||
| 2004-04-20 | 0 | 9.99561 | 9.74696 | 10.57951 | |||||||||||
| 2004-04-13 | 0 | 10.06971 | 9.80238 | 10.76765 | |||||||||||
| 2004-04-06 | 0 | 10.09515 | 9.87277 | 10.93104 | |||||||||||
| 2004-03-30 | 0 | 10.13197 | 9.86909 | 10.77077 |