| 计价日 | 现金增利 | 优选全债 | 打新立稳 | 稳健配置 | 平衡增长 | 策略成长 | 积极成长 | 季季长红 | 成长先锋 | 优势领航 | 盛世优选 | 盛世华彩 | 盛世嘉享 | 年金策略 精选2号 | 盛世优享 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006-02-28 | 10.17595 | 10.82253 | 10.01177 | 9.28862 | |||||||||||
| 2006-02-21 | 10.17509 | 10.80967 | 9.98016 | 9.26947 | |||||||||||
| 2006-02-14 | 10.17432 | 10.83825 | 9.99659 | 9.28970 | |||||||||||
| 2006-02-07 | 10.17342 | 10.84971 | 10.02081 | 9.31528 | |||||||||||
| 2006-01-24 | 10.17125 | 10.84447 | 9.96511 | 9.21903 | |||||||||||
| 2006-01-17 | 10.15953 | 10.76615 | 9.89841 | 9.11765 | |||||||||||
| 2006-01-10 | 10.15096 | 10.72936 | 9.89705 | 9.15159 | |||||||||||
| 2005-12-30 | 10.15001 | 10.66263 | 9.84723 | 9.13902 | |||||||||||
| 2005-12-27 | 10.14896 | 10.65520 | 9.82744 | 9.11521 | |||||||||||
| 2005-12-20 | 10.14796 | 10.62820 | 9.77372 | 9.01762 | |||||||||||
| 2005-12-13 | 10.14516 | 10.56207 | 9.76236 | 9.00750 | |||||||||||
| 2005-12-06 | 10.14410 | 10.55211 | 9.76138 | 9.02237 |