| 计价日 | 现金增利 | 优选全债 | 打新立稳 | 稳健配置 | 平衡增长 | 策略成长 | 积极成长 | 季季长红 | 成长先锋 | 优势领航 | 盛世优选 | 盛世华彩 | 盛世嘉享 | 年金策略 精选2号 | 盛世优享 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-10-18 | 10.13663 | 10.50524 | 9.73105 | 8.94440 | |||||||||||
| 2005-10-11 | 10.13107 | 10.48912 | 9.72654 | 8.96107 | |||||||||||
| 2005-09-27 | 10.12778 | 10.48861 | 9.71368 | 8.94817 | |||||||||||
| 2005-09-20 | 10.12645 | 10.50312 | 9.78735 | 9.16043 | |||||||||||
| 2005-09-13 | 10.11882 | 10.42163 | 9.75830 | 9.10912 | |||||||||||
| 2005-09-06 | 10.11521 | 10.39837 | 9.73566 | 9.02622 | |||||||||||
| 2005-08-30 | 10.11394 | 10.35210 | 9.71602 | 9.00326 | |||||||||||
| 2005-08-23 | 10.11372 | 10.35163 | 9.68358 | 8.92840 | |||||||||||
| 2005-08-16 | 10.10851 | 10.33868 | 9.69922 | 8.99522 | |||||||||||
| 2005-08-09 | 10.10564 | 10.33552 | 9.71457 | 9.06042 | |||||||||||
| 2005-08-02 | 10.10376 | 10.32369 | 9.70270 | 9.04837 | |||||||||||
| 2005-07-26 | 10.10176 | 10.31385 | 9.66612 | 8.93138 |