| 计价日 | 现金增利 | 优选全债 | 打新立稳 | 稳健配置 | 平衡增长 | 策略成长 | 积极成长 | 季季长红 | 成长先锋 | 优势领航 | 盛世优选 | 盛世华彩 | 盛世嘉享 | 年金策略 精选2号 | 盛世优享 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006-07-11 | 10.19779 | 11.15357 | 10.55913 | 10.72157 | |||||||||||
| 2006-06-30 | 10.19525 | 11.13225 | 10.51903 | 10.50393 | |||||||||||
| 2006-06-27 | 10.19454 | 11.12312 | 10.46248 | 10.42671 | |||||||||||
| 2006-06-20 | 10.19315 | 11.09927 | 10.40069 | 10.40496 | |||||||||||
| 2006-06-13 | 10.19157 | 11.08586 | 10.31936 | 10.14740 | |||||||||||
| 2006-06-06 | 10.19073 | 11.15649 | 10.46445 | 10.36702 | |||||||||||
| 2006-05-30 | 10.18949 | 11.06180 | 10.36299 | 10.18790 | |||||||||||
| 2006-05-23 | 10.18915 | 11.02258 | 10.28782 | 10.01567 | |||||||||||
| 2006-05-16 | 10.18792 | 11.01278 | 10.29552 | 10.08613 | |||||||||||
| 2006-05-09 | 10.18745 | 10.89884 | 10.25895 | 9.97842 | |||||||||||
| 2006-04-25 | 10.18525 | 10.84974 | 10.17638 | 9.77357 | |||||||||||
| 2006-04-18 | 10.18368 | 10.86154 | 10.18390 | 9.73771 |