| 计价日 | 现金增利 | 优选全债 | 打新立稳 | 稳健配置 | 平衡增长 | 策略成长 | 积极成长 | 季季长红 | 成长先锋 | 优势领航 | 盛世优选 | 盛世华彩 | 盛世嘉享 | 年金策略 精选2号 | 盛世优享 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003-11-25 | 0 | 10.13144 | 9.69959 | 9.50741 | |||||||||||
| 2003-11-18 | 0 | 10.12088 | 9.66232 | 9.27818 | |||||||||||
| 2003-11-11 | 0 | 10.12169 | 9.68073 | 9.46753 | |||||||||||
| 2003-11-04 | 0 | 10.11848 | 9.68914 | 9.57298 | |||||||||||
| 2003-10-28 | 0 | 10.08588 | 9.61513 | 9.28849 | |||||||||||
| 2003-10-21 | 0 | 10.07509 | 9.59603 | 9.16573 | |||||||||||
| 2003-10-14 | 0 | 10.14431 | 9.67401 | 9.28136 | |||||||||||
| 2003-09-30 | 0 | 10.19713 | 9.72883 | 9.20496 | |||||||||||
| 2003-09-16 | 0 | 10.26845 | 9.80119 | 9.34142 | |||||||||||
| 2003-09-02 | 0 | 10.31630 | 9.88606 | 9.52017 | |||||||||||
| 2003-08-19 | 0 | 10.34903 | 9.92278 | 9.53691 | |||||||||||
| 2003-08-05 | 0 | 10.35469 | 9.94524 | 9.63803 |