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中信保诚人寿重大关联交易信息披露报告[2019]25号

中信保诚人寿关于与华夏基金管理有限公司交易华夏收益宝
货币市场基金重大关联交易的信息披露公告

  根据《保险公司资金运用信息披露准则第1号:关联交易》及相关规定,现将中信保诚人寿保险有限公司(以下简称“我司”)买入华夏基金管理有限公司(以下简称“华夏基金”)的华夏收益宝货币市场基金关联交易(以下简称“该交易”)的有关信息披露如下:

  一、交易概述及交易标的的基本情况
  (一)交易概述
  我司成长先锋账户于2019年01月25日下达申购该交易60,000,000.00元的交易指令,华夏基金于2019年01月28日确认申购申请。我司在自查时发现该笔关联交易未及时披露,因此进行补披露。
  (二)交易标的基本情况
  该交易标的为华夏基金发行的货币市场型基金,运作方式为契约型开放式。主要投资于固定收益类金融工具,包括:现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种。

  二、交易各方的关联关系和关联方基本情况
  (一)交易各方的关联关系
  华夏基金的第一大股东即控股股东为中信证券,持股比例为62.20%。根据《保险公司关联交易管理暂行办法》(保监发[2007]24号)构成公司以股权关系为基础的关联方。
  (二)关联方基本情况
  华夏基金管理有限公司,统一社会信用代码:911100006336940653,企业类型为有限责任公司(中外合资),成立于1998年4月9日,注册资本2.38亿元人民币。主要经营范围基金募集、基金销售、资产管理、境外证券投资管理和中国证监会许可的其它业务。

  三、交易的定价政策及定价依据
  (一)定价政策
  公司在申购该交易过程中,按照公平、公正的市场化原则进行,符合相关法律法规要求,不存在损害任何一方及其股东或相关方利益的情形。
  (二)定价依据
  按市场价格定价。

  四、交易协议的主要内容
  (一)交易价格
  单位净值为1.0000元/份。
  (二)交易结算方式
  申购交易按申购申请受理当日净申购金额和产品份额净值计算份额,于申购受理后下一工作日确认。
  (三)协议生效条件、生效时间、履行期限
  该交易于2019年01月25日提交申购申请并受理,华夏基金于2019年01月28日确认申购份额。我司自下一日起有权赎回该部分产品份额。

  五、交易决策及审议情况
  2008年8月29日,我司第三届董事会第七次会议决议,“投资于一家关联企业的全部投资不应超过该投资组合净资产的5%,投资于一只关联企业的产品不应超过该投资组合净资产的3%或该产品有效份额的10%。”此项关联交易授权即我司现行授权表B。该交易由我司管理层按照上述权限进行审批并按我司资金运用管理制度执行,符合我司关联交易内控制度的有关规定。

  六、本年度与该关联方已发生的关联交易累计金额
  截至2019年第二季度末,我司与华夏基金已发生关联交易累计金额5.0124亿元。其中,资金运用项下与其单一法人主体的投资余额3.5060亿元。

  七、其他需要披露的信息。
  无。

  本公司承诺:已充分知晓开展此项交易的责任和风险,并对本公告所披露信息的真实性、准确性、完整性和合规性负责,愿意接受有关方面监督。对本公告所披露信息如有异议,可以于本公告发布之日起10个工作日内,向中国银行保险监督管理委员会反映。

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电话:(8610)8587 8699-6111

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