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中信保诚人寿重大关联交易信息披露报告[2019]23号

中信保诚人寿关于认购中信信托普惠担保债权投资集合资金信托计划
重大关联交易的信息披露公告

  根据《保险公司资金运用信息披露准则第1号:关联交易》及相关规定,现将中信保诚人寿保险有限公司(以下简称“我司”)认购中信信托有限责任公司(以下简称“中信信托”)设立的中信信托普惠担保债权投资集合资金信托计划(以下简称“该信托计划”)关联交易的有关信息披露如下:

  一、交易概述及交易标的的基本情况
  (一)交易概述
  我司通过分红账户认购该信托计划产品份额300,000,000份,认购金额300,000,000.00元。除该笔交易外,2019年8月21日我司通过非分红账户认购200,000,000.00元,两笔交易累积金额为500,000,000.00元,已按照“逐笔报告”原则进行报告。
  (二)交易标的基本情况
  该信托计划是经中国信托登记有限责任公司登记,由中信信托发起设立,募集资金不超过人民币220亿元,投资期限3年,外部评级AAA。

  二、交易各方的关联关系和关联方基本情况
  (一)交易各方的关联关系
  中信信托的股东为中国中信有限公司和中信兴业投资集团有限公司,持股比例分别为80%、20%,实际控制人为中信集团。根据《保险公司关联交易管理暂行办法》(保监发[2007]24号)构成公司以股权关系为基础的关联方。
  (二)关联方基本情况
  中信信托统一社会信用代码91110000101730993Y,企业类型为其他有限责任公司,成立于1988年03月01日,注册资本为100亿元。主要经营范围为资金信托;动产信托;不动产信托;有价证券信托;其他财产或财产权信托;作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务;经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务;受托经营国务院有关部门批准债券的承销业务;办理居间、咨询、资信调查等业务;代保管及保管箱业务;以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产;以固有财产为他人提供担保;从事同业拆借;法律法规规定或中国银行保险监督管理委员会批准的其他业务。

  三、交易的定价政策及定价依据
  (一)定价政策
  我司认购该信托计划,按照一般商业条款以及公平、公正的市场化原则进行,符合相关法律法规要求,不存在损害任何一方及其股东或相关方利益的情形。
  (二)定价依据
  该信托计划给予独立第三方的交易价格与对于关联方的交易价格一致,且定价水平合理。

  四、交易协议的主要内容
  (一)交易价格
  该信托计划受托人中信信托收取0.16%信托报酬。
  (二)交易结算方式
  交易结算方式为按月过手摊还;当触发加速清偿情形的,归集频率调整为每2周分配一次。
  (三)协议生效条件、生效时间、履行期限
根据签署的《中信信托普惠担保债权投资集合资金信托计划信托合同》,生效时间为2019年8月21日,投资期限为3年。

  五、交易决策及审议情况
  经我司管理层关联交易控制委员会2019年第6次书面会议审议,并经第七届董事会第12次临时会议审批,批准我司投资中信信托“中信信托?普惠担保债权投资集合资金信托计划”不超过20亿元。

  六、本年度与该关联方已发生的关联交易累计金额
  截至2019年第二季度末,我司与中信信托已发生关联交易累计金额0.0916亿元。其中,资金运用项下与其单一法人主体的投资余额0.00亿元。

  七、其他需要披露的信息。
  无。

  本公司承诺:已充分知晓开展此项交易的责任和风险,并对本公告所披露信息的真实性、准确性、完整性和合规性负责,愿意接受有关方面监督。对本公告所披露信息如有异议,可以于本公告发布之日起10个工作日内,向中国银行保险监督管理委员会反映。

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电话:(8610)8587 8699-6111

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